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CRQ/GO |
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Conselho Regional de Quimica 12 Regiao |
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CNPJ: 01.759.984/0001-51 |
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Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 |
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Comparativo da Despesa Paga |
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Despesa |
Orçado |
Realiz. Periodo |
Realiz. Exerc. |
Diferença |
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CRQ/GO |
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Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 |
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Despesa |
Orçado |
Realiz. Periodo |
Realiz. Exerc. |
Diferença |
|
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES |
6.002.700,00 |
4.717.307,02 |
4.717.307,02 |
1.285.392,98 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
2.227.300,00 |
1.853.300,12 |
1.853.300,12 |
373.999,88 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES
DIRETAS |
2.227.300,00 |
1.853.300,12 |
1.853.300,12 |
373.999,88 |
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL |
1.666.870,03 |
1.406.254,98 |
1.406.254,98 |
260.615,05 |
|
Vencimentos e Salários |
1.355.153,20 |
1.155.353,52 |
1.155.353,52 |
199.799,68 |
|
Férias Normais e Abono Pecuniário |
152.524,83 |
137.689,61 |
137.689,61 |
14.835,22 |
|
13º Salário |
159.192,00 |
113.211,85 |
113.211,85 |
45.980,15 |
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
539.033,17 |
425.648,34 |
425.648,34 |
113.384,83 |
|
FGTS |
163.327,04 |
108.584,64 |
108.584,64 |
54.742,40 |
|
INSS - Contribuições Previdenciárias |
354.706,13 |
303.487,51 |
303.487,51 |
51.218,62 |
|
PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de
Pagamento |
21.000,00 |
13.576,19 |
13.576,19 |
7.423,81 |
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
21.396,80 |
21.396,80 |
21.396,80 |
0,00 |
|
Rescisão de Contrato de Trabalho |
21.396,80 |
21.396,80 |
21.396,80 |
0,00 |
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
3.775.400,00 |
2.864.006,90 |
2.864.006,90 |
911.393,10 |
|
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS |
1.474.250,00 |
1.291.004,71 |
1.291.004,71 |
183.245,29 |
|
DISTRIBUIÇAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE
RECEITAS |
1.474.250,00 |
1.291.004,71 |
1.291.004,71 |
183.245,29 |
|
Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de
Química |
1.474.250,00 |
1.291.004,71 |
1.291.004,71 |
183.245,29 |
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES
DIRETAS |
2.301.150,00 |
1.573.002,19 |
1.573.002,19 |
728.147,81 |
|
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
105.000,00 |
99.534,01 |
99.534,01 |
5.465,99 |
|
Diárias no País - Servidores |
105.000,00 |
99.534,01 |
99.534,01 |
5.465,99 |
|
MATERIAL DE CONSUMO |
272.590,00 |
158.640,61 |
158.640,61 |
113.949,39 |
|
Gás, Combustíveis e Lubrificantes
Automotivos |
90.000,00 |
50.567,47 |
50.567,47 |
39.432,53 |
|
Gêneros de Alimentação e Água Mineral |
10.000,00 |
4.066,60 |
4.066,60 |
5.933,40 |
|
Material de Expediente |
30.000,00 |
14.048,05 |
14.048,05 |
15.951,95 |
|
Material e Suprimento de Informática |
51.500,00 |
41.267,25 |
41.267,25 |
10.232,75 |
|
Material de Limpeza e Produtos de
Higienização |
18.000,00 |
13.680,28 |
13.680,28 |
4.319,72 |
|
Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
10.000,00 |
6.209,58 |
6.209,58 |
3.790,42 |
|
Material para Manutenção de Bens
Imóveis/Instalações |
6.000,00 |
5.838,00 |
5.838,00 |
162,00 |
|
Material para Manutenção de Bens
Móveis |
500,00 |
230,00 |
230,00 |
270,00 |
|
Material para Manutenção de Veículos |
18.000,00 |
1.433,00 |
1.433,00 |
16.567,00 |
|
Material de Consumo - Suprimento de
Fundos |
18.000,00 |
9.060,74 |
9.060,74 |
8.939,26 |
|
Outros Materiais de Consumo |
20.590,00 |
12.239,64 |
12.239,64 |
8.350,36 |
|
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
9.910,00 |
4.760,00 |
4.760,00 |
5.150,00 |
|
Outros Materiais de Distribuição Gratuita |
9.910,00 |
4.760,00 |
4.760,00 |
5.150,00 |
|
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
16.500,00 |
7.094,78 |
7.094,78 |
9.405,22 |
|
Passagens no País, Aérea, Terrestre e
Marítima |
15.000,00 |
6.816,48 |
6.816,48 |
8.183,52 |
|
Pedágios e Estacionamentos |
1.000,00 |
278,30 |
278,30 |
721,70 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção -
Suprimentos de Fundos |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA |
428.912,09 |
313.075,34 |
313.075,34 |
115.836,75 |
|
Estagiários e Menores Aprendizes |
7.277,09 |
7.277,09 |
7.277,09 |
0,00 |
|
Locação de Imóveis |
15.000,00 |
9.696,21 |
9.696,21 |
5.303,79 |
|
Manuteção e Conservação de Imóveis |
1.040,00 |
1.035,72 |
1.035,72 |
4,28 |
|
Honorários Advocatícios - Ônus da
Sucumbência |
11.000,00 |
4.410,70 |
4.410,70 |
6.589,30 |
|
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico
e Operacional |
6.960,00 |
2.870,20 |
2.870,20 |
4.089,80 |
|
Diárias e Jetons a Conselheiros - no País |
359.500,00 |
275.003,80 |
275.003,80 |
84.496,20 |
|
Auxílio Representação |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Diárias a Colaboradores Eentuais - no
País |
8.843,00 |
8.744,25 |
8.744,25 |
98,75 |
|
Outros Serviços de Terceiros - P.F. -
Suprimento de Fundos |
4.000,00 |
1.923,50 |
1.923,50 |
2.076,50 |
|
Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não
Especificados |
5.292,00 |
2.113,87 |
2.113,87 |
3.178,13 |
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA |
1.305.600,00 |
869.829,56 |
869.829,56 |
435.770,44 |
|
Assinaturas de Revistas, Periódicos e
Anuidades |
6.500,00 |
3.096,25 |
3.096,25 |
3.403,75 |
|
Condomínios e Taxas Correlatas |
6.500,00 |
4.320,00 |
4.320,00 |
2.180,00 |
|
Serviços Técnicos Profissionais - P.J. |
184.000,00 |
128.490,15 |
128.490,15 |
55.509,85 |
|
Locação de Imóveis |
19.000,00 |
13.320,00 |
13.320,00 |
5.680,00 |
|
Licença de Uso de Sistemas de
Informática - SOFTWARE |
3.609,00 |
887,54 |
887,54 |
2.721,46 |
|
Locação de Máquinas e Equipamentos |
5.000,00 |
3.418,16 |
3.418,16 |
1.581,84 |
|
Manutenção de Sistemas de Informática -
SOFTWARE |
45.000,00 |
36.561,81 |
36.561,81 |
8.438,19 |
|
Manutenção e Conservação de Imóveis |
19.800,00 |
6.940,00 |
6.940,00 |
12.860,00 |
|
Manutenção e Conservação de Máquinas
e Equipamentos |
3.000,00 |
345,00 |
345,00 |
2.655,00 |
|
Manutenção e Conservação de Equipto
de Informática |
5.000,00 |
230,00 |
230,00 |
4.770,00 |
|
Manutenção e Conservação de Veículos |
30.000,00 |
19.248,00 |
19.248,00 |
10.752,00 |
|
Manutenção e Conserv. de Bens Móveis -
Outras Naturezas |
1.700,00 |
0,00 |
0,00 |
1.700,00 |
|
Honorários Advocatícios - Ônus da
Sucumbência |
15.000,00 |
2.450,03 |
2.450,03 |
12.549,97 |
|
Programa de Alimentação ao Trabalhador |
214.800,00 |
214.325,18 |
214.325,18 |
474,82 |
|
Serviço de Energia Elétrica |
50.000,00 |
34.103,67 |
34.103,67 |
15.896,33 |
|
Serviço de Água e Esgoto |
11.500,00 |
8.442,05 |
8.442,05 |
3.057,95 |
|
Serviços de Correios e Telégrafos |
305.200,00 |
203.523,69 |
203.523,69 |
101.676,31 |
|
Serviços de Seleção, Treinamento e
Aperfeiçoamento |
300,00 |
200,00 |
200,00 |
100,00 |
|
Serviços de Produções Jornalísticas e de
Telejornalismo |
25.000,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
20.800,00 |
|
Serviços Médicos |
4.000,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
2.425,00 |
|
Serviços de Informática - Hospedagem
de Sistemas e Internet |
5.500,00 |
2.275,33 |
2.275,33 |
3.224,67 |
|
Serviços de Telecomunicações - Telefonia |
42.500,00 |
31.667,66 |
31.667,66 |
10.832,34 |
|
Seguro em Geral |
12.000,00 |
6.536,83 |
6.536,83 |
5.463,17 |
|
Vigilância Ostensiva e ou Monitorada |
4.000,00 |
3.175,44 |
3.175,44 |
824,56 |
|
Limpeza e Conservação |
50.350,00 |
33.253,12 |
33.253,12 |
17.096,88 |
|
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico
e Operacional |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Serviços de Hospedagens |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
3.500,00 |
|
Serviços Bancários |
50.000,00 |
31.121,58 |
31.121,58 |
18.878,42 |
|
Serviço de Intermediação de Estagiário e
Menor Aprendiz |
2.000,00 |
868,00 |
868,00 |
1.132,00 |
|
Serviços Gráficos |
105.000,00 |
23.846,20 |
23.846,20 |
81.153,80 |
|
Outros Serviços de Terceiros - P.J. -
Suprimento de Fundos |
20.000,00 |
9.197,74 |
9.197,74 |
10.802,26 |
|
Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não
Especificados |
50.841,00 |
42.211,13 |
42.211,13 |
8.629,87 |
|
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
5.000,00 |
1.580,81 |
1.580,81 |
3.419,19 |
|
Taxa de Licenciamento de Veículo |
5.000,00 |
1.580,81 |
1.580,81 |
3.419,19 |
|
AUXÍLIO TRANSPORTE |
25.000,00 |
15.849,63 |
15.849,63 |
9.150,37 |
|
Auxílio Transporte |
25.000,00 |
15.849,63 |
15.849,63 |
9.150,37 |
|
SENTENÇAS JUDICIAIS |
30.000,00 |
26.124,16 |
26.124,16 |
3.875,84 |
|
Encargos em Sentenças Judiciais |
30.000,00 |
26.124,16 |
26.124,16 |
3.875,84 |
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
102.637,91 |
76.513,29 |
76.513,29 |
26.124,62 |
|
Ajuda de Custo |
47.550,00 |
37.830,00 |
37.830,00 |
9.720,00 |
|
Indenização de Transporte por
Quilometragem |
2.000,00 |
1.398,15 |
1.398,15 |
601,85 |
|
Ressarcimento de Anuidades |
3.000,00 |
187,50 |
187,50 |
2.812,50 |
|
Auxílio Representação |
17.000,00 |
8.896,80 |
8.896,80 |
8.103,20 |
|
Ressarcimento de Passagens
Aerea,Terrestre e Maritima |
33.087,91 |
28.200,84 |
28.200,84 |
4.887,07 |
|
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL |
97.300,00 |
32.504,48 |
32.504,48 |
64.795,52 |
|
INVESTIMENTOS |
97.300,00 |
32.504,48 |
32.504,48 |
64.795,52 |
|
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS |
97.300,00 |
32.504,48 |
32.504,48 |
64.795,52 |
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
97.300,00 |
32.504,48 |
32.504,48 |
64.795,52 |
|
Mobiliários em Geral |
2.145,00 |
490,00 |
490,00 |
1.655,00 |
|
Veículos |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
|
Equipamentos de Informática |
35.055,00 |
28.415,38 |
28.415,38 |
6.639,62 |
|
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
Aparelhos de Refrigeração e
Condicionamento |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Aparelhos e Equipamentos de
Comunicação |
11.100,00 |
3.599,10 |
3.599,10 |
7.500,90 |
|
Total: |
6.100.000,00 |
4.749.811,50 |
4.749.811,50 |
1.350.188,50 |
|
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Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2018 |
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LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA |
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GLEYCE GUIMARÃES DE ALMEIDA |
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SOLANGE A FELIPE |
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PRESIDENTE DO CRQ-12 |
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TESOUREIRA DO CRQ-12 |
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CONTADORA |
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