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CRQ/GO |
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Conselho Regional de Quimica 12 Regiao |
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CNPJ: 01.759.984/0001-51 |
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Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 |
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Comparativo da Despesa Paga |
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Despesa |
Orçado |
Realiz. Periodo |
Realiz. Exerc. |
Diferença |
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CRQ/GO |
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Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 |
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Despesa |
Orçado |
Realiz. Periodo |
Realiz. Exerc. |
Diferença |
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6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES |
3.723.100,00 |
3.471.097,63 |
3.471.097,63 |
252.002,37 |
|
|
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
1.386.202,38 |
1.364.533,71 |
1.364.533,71 |
21.668,67 |
|
|
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -
APLICAÇÕES DIRETAS |
1.386.202,38 |
1.364.533,71 |
1.364.533,71 |
21.668,67 |
|
|
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
1.029.530,50 |
1.021.362,15 |
1.021.362,15 |
8.168,35 |
|
|
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e
Salários |
866.272,04 |
858.184,60 |
858.184,60 |
8.087,44 |
|
|
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais
e Abono Pecuniário |
89.917,37 |
89.916,59 |
89.916,59 |
0,78 |
|
|
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário |
73.341,09 |
73.260,96 |
73.260,96 |
80,13 |
|
|
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
331.671,88 |
319.742,53 |
319.742,53 |
11.929,35 |
|
|
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS |
87.771,88 |
80.499,67 |
80.499,67 |
7.272,21 |
|
|
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS -
Contribuições Previdenciárias |
232.900,00 |
229.369,49 |
229.369,49 |
3.530,51 |
|
|
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP -
Contribuição s/ Folha de Pagamento |
11.000,00 |
9.873,37 |
9.873,37 |
1.126,63 |
|
|
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
25.000,00 |
23.429,03 |
23.429,03 |
1.570,97 |
|
|
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de
Contrato de Trabalho |
25.000,00 |
23.429,03 |
23.429,03 |
1.570,97 |
|
|
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
2.336.897,62 |
2.106.563,92 |
2.106.563,92 |
230.333,70 |
|
|
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA
INTRAGOVERNAMENTAIS |
840.400,00 |
839.864,82 |
839.864,82 |
535,18 |
|
|
6.2.2.1.1.33.10.81 - DISTRIBUIÇAO
CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS |
840.400,00 |
839.864,82 |
839.864,82 |
535,18 |
|
|
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do
CFQ - Conselho Federal de Química |
840.400,00 |
839.864,82 |
839.864,82 |
535,18 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES -
APLICAÇÕES DIRETAS |
1.496.497,62 |
1.266.699,10 |
1.266.699,10 |
229.798,52 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
41.000,00 |
40.291,74 |
40.291,74 |
708,26 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -
Servidores |
41.000,00 |
40.291,74 |
40.291,74 |
708,26 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO |
121.900,00 |
99.453,36 |
99.453,36 |
22.446,64 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás,
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
32.000,00 |
31.276,38 |
31.276,38 |
723,62 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de
Alimentação e Água Mineral |
7.100,00 |
6.976,05 |
6.976,05 |
123,95 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de
Expediente |
13.000,00 |
12.022,02 |
12.022,02 |
977,98 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e
Suprimento de Informática |
10.000,00 |
8.476,18 |
8.476,18 |
1.523,82 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de
Limpeza e Produtos de Higienização |
10.000,00 |
8.050,03 |
8.050,03 |
1.949,97 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para
Manutenção de Bens Imóveis/Instalações |
2.000,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
420,00 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material para
Manutenção de Bens Móveis |
800,00 |
750,00 |
750,00 |
50,00 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para
Manutenção de Veículos |
12.000,00 |
6.397,31 |
6.397,31 |
5.602,69 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de
Consumo - Suprimento de Fundos |
10.000,00 |
7.191,53 |
7.191,53 |
2.808,47 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais
de Consumo |
25.000,00 |
16.733,86 |
16.733,86 |
8.266,14 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS
COM LOCOMOÇÃO |
48.700,00 |
30.802,64 |
30.802,64 |
17.897,36 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no
País, Aérea, Terrestre e Marítima |
48.700,00 |
30.802,64 |
30.802,64 |
17.897,36 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
490.000,00 |
471.751,76 |
471.751,76 |
18.248,24 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e
Menores Aprendizes |
15.000,00 |
11.953,98 |
11.953,98 |
3.046,02 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de
Imóveis |
20.000,00 |
17.547,12 |
17.547,12 |
2.452,88 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de
Apoio Administrativo, Técnico e
Operacional |
105.000,00 |
101.207,66 |
101.207,66 |
3.792,34 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons
a Conselheiros - no País |
345.000,00 |
339.119,20 |
339.119,20 |
5.880,80 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços
de Terceiros - P.F. - Suprimento de
Fundos |
5.000,00 |
1.923,80 |
1.923,80 |
3.076,20 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
734.717,62 |
573.235,65 |
573.235,65 |
161.481,97 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de
Revistas, Periódicos e Anuidades |
23.000,00 |
18.857,25 |
18.857,25 |
4.142,75 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e
Taxas Correlatas |
8.000,00 |
3.960,00 |
3.960,00 |
4.040,00 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e
Conservação de Imóveis |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e
Conservação de Veículos |
8.000,00 |
7.626,32 |
7.626,32 |
373,68 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários
Advocatícios - Ônus da Sucumbência |
1.940,00 |
1.869,81 |
1.869,81 |
70,19 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de
Alimentação ao Trabalhador |
155.100,00 |
149.924,25 |
149.924,25 |
5.175,75 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de
Energia Elétrica |
23.400,00 |
17.799,63 |
17.799,63 |
5.600,37 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água
e Esgoto |
4.500,00 |
3.601,68 |
3.601,68 |
898,32 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de
Correios e Telégrafos |
115.900,00 |
114.842,36 |
114.842,36 |
1.057,64 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de
Produções Jornalísticas e de
Telejornalismo |
23.600,00 |
15.703,86 |
15.703,86 |
7.896,14 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços
Médicos |
3.000,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.425,00 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de
Telecomunicações - Telefonia |
35.000,00 |
27.519,99 |
27.519,99 |
7.480,01 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - Serviços
Judiciários |
5.000,00 |
279,60 |
279,60 |
4.720,40 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em
Geral |
12.660,00 |
7.951,17 |
7.951,17 |
4.708,83 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância
Ostensiva e ou Monitorada |
3.000,00 |
2.354,23 |
2.354,23 |
645,77 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de
Apoio Administrativo, Técnico e
Operacional |
5.000,00 |
3.135,00 |
3.135,00 |
1.865,00 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços
Bancários |
29.517,62 |
23.273,89 |
23.273,89 |
6.243,73 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Servs. Cópias,
Microf. e Digit. de Doc. e Encadernação |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de
Intermediação de Estagiário e Menor
Aprendiz |
1.500,00 |
1.173,60 |
1.173,60 |
326,40 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços
Gráficos |
93.000,00 |
33.381,00 |
33.381,00 |
59.619,00 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços
de Terceiros - P.J. - Suprimento de
Fundos |
30.000,00 |
8.973,08 |
8.973,08 |
21.026,92 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços
de Terceiros - P.J. - não Especificados |
149.000,00 |
125.833,93 |
125.833,93 |
23.166,07 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
E CONTRIBUTIVAS |
8.000,00 |
2.093,10 |
2.093,10 |
5.906,90 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de
Licenciamento de Veículo |
7.000,00 |
2.093,10 |
2.093,10 |
4.906,90 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxa de
Inscrição Municipal e Taxas de Coleta
Urbana |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE |
26.780,00 |
26.699,30 |
26.699,30 |
80,70 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio
Transporte |
26.780,00 |
26.699,30 |
26.699,30 |
80,70 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS |
21.400,00 |
19.551,09 |
19.551,09 |
1.848,91 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em
Sentenças Judiciais |
13.400,00 |
13.217,97 |
13.217,97 |
182,03 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em
Sentenças Judiciais |
8.000,00 |
6.333,12 |
6.333,12 |
1.666,88 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES |
4.000,00 |
2.820,46 |
2.820,46 |
1.179,54 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
|
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento
de Anuidades |
3.000,00 |
2.820,46 |
2.820,46 |
179,54 |
|
|
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL |
34.500,00 |
27.318,23 |
27.318,23 |
7.181,77 |
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6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS |
34.500,00 |
27.318,23 |
27.318,23 |
7.181,77 |
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6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES
DIRETAS |
34.500,00 |
27.318,23 |
27.318,23 |
7.181,77 |
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6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE |
34.500,00 |
27.318,23 |
27.318,23 |
7.181,77 |
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6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em
Geral |
10.000,00 |
5.380,00 |
5.380,00 |
4.620,00 |
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6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e
Equipamentos |
2.780,00 |
1.161,61 |
1.161,61 |
1.618,39 |
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6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos
de Informática |
16.700,00 |
16.142,62 |
16.142,62 |
557,38 |
|
|
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos
para Áudio, Vídeo e Foto |
2.500,00 |
2.114,00 |
2.114,00 |
386,00 |
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6.2.2.1.2.44.90.52.009 - Aparelhos de
Refrigeração e Condicionamento |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
0,00 |
|
Total: |
3.757.600,00 |
3.498.415,86 |
3.498.415,86 |
259.184,14 |
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Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2014 |
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